ウルトラファブリックスHD（4235）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 241,131 | 162,452 |
| 減価償却費 | 84,466 | 80,424 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,031 | 684 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,000 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 11,637 | -4,974 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 13,190 | 2,900 |
| 減損損失 | 11,290 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 27,503 | 16 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,744 | -2,038 |
| 新株予約権戻入益 | － | -49,056 |
| 有形固定資産除却損 | 182 | 4,815 |
| 支払利息 | 13,466 | 10,164 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -39,354 | -53,267 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -221,076 | 91,047 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -40,929 | -208,362 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -33,854 | 64,480 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 28,208 | 37,771 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 42,057 | -21,000 |
| その他 | 5,410 | 11,023 |
| 小計 | 154,617 | 127,081 |
| 利息及び配当金の受取額 | 48,241 | 45,837 |
| 利息の支払額 | -13,381 | -10,539 |
| 法人税等の支払額 | -21,664 | -189,381 |
| 法人税等の還付額 | 14,047 | 2,201 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 181,860 | -24,800 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -25,133 | -56,994 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,772 | -7,880 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,399 | 0 |
| 貸付けによる支出 | -500 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 10,098 | 299 |
| その他 | -12,665 | -15,737 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -34,370 | -80,312 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -60,960 | -360,960 |
| リース債務の返済による支出 | -4,567 | -4,460 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -228 |
| 配当金の支払額 | -27,978 | -39,150 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -93,506 | -404,800 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 53,983 | -509,913 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,508,083 | 1,562,066 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,562,066 | 1,052,153 |
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