ウルトラファブリックスHD（4235）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 162,452 | 183,480 |
| 減価償却費 | 80,424 | 69,423 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 684 | 7,365 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 2,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -4,974 | 68 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,900 | 6,240 |
| 株式報酬費用 | － | 1,605 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 16 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,038 | -1,504 |
| 新株予約権戻入益 | -49,056 | － |
| 有形固定資産除却損 | 4,815 | 394 |
| 支払利息 | 10,164 | 4,394 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -53,267 | -55,338 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 91,047 | -274,319 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -208,362 | 89,144 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 64,480 | -1,890 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 37,771 | -102,818 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -21,000 | 1,165 |
| その他 | 11,023 | -6,672 |
| 小計 | 127,081 | -77,261 |
| 利息及び配当金の受取額 | 45,837 | 52,583 |
| 利息の支払額 | -10,539 | -4,025 |
| 法人税等の支払額 | -189,381 | -22,130 |
| 法人税等の還付額 | 2,201 | 28,991 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -24,800 | -21,842 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -56,994 | -40,219 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,880 | -4,791 |
| 投資有価証券の取得による支出 | 0 | 0 |
| 貸付金の回収による収入 | 299 | 101 |
| 保険積立金の払戻による収入 | － | 20,006 |
| 長期預け金の取得による支出 | － | -21,973 |
| その他 | -15,737 | -16,150 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -80,312 | -63,027 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -360,960 | -360,960 |
| リース債務の返済による支出 | -4,460 | -2,937 |
| 自己株式の取得による支出 | -228 | － |
| 配当金の支払額 | -39,150 | -39,126 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -404,800 | -103,023 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -509,913 | -187,893 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,562,066 | 1,052,153 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,052,153 | 864,259 |
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