ウルトラファブリックスHD（4235）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 183,480 | 620,665 |
| 減価償却費 | 69,423 | 68,004 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,365 | 3,667 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,000 | 4,500 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 68 | -86,740 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,240 | 18,498 |
| 株式報酬費用 | 1,605 | 4,186 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 88,445 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,504 | -1,499 |
| 新株予約権戻入益 | － | -7,338 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -55,338 | -103,934 |
| 有形固定資産除却損 | 394 | 1,822 |
| 電話加入権評価損 | － | 276 |
| 支払利息 | 4,394 | 2,737 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -274,319 | -101,269 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 89,144 | 115,916 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -1,890 | -29,493 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -102,818 | -877 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,165 | 19,832 |
| その他 | -6,672 | 4,957 |
| 小計 | -77,261 | 622,357 |
| 利息及び配当金の受取額 | 52,583 | 85,937 |
| 利息の支払額 | -4,025 | -2,700 |
| 法人税等の支払額 | -22,130 | -121,033 |
| 法人税等の還付額 | 28,991 | 4,628 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -21,842 | 589,189 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -40,219 | -85,404 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,791 | -3,282 |
| 投資有価証券の取得による支出 | ||
| 貸付けによる支出 | － | -1,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 101 | 211 |
| 保険積立金の積立による支出 | -16,150 | -16,006 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 20,006 | － |
| 長期預け金の取得による支出 | -21,973 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -63,027 | -105,483 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 300,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -360,960 | -60,960 |
| リース債務の返済による支出 | -2,937 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -117 |
| 配当金の支払額 | -39,126 | -39,205 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -103,023 | -100,283 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -187,893 | 383,423 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 864,259 | 1,247,682 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
