有価証券報告書-第49期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
遡及修正等
連結決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 183,480 | 620,665 |
減価償却費 | 69,423 | 68,004 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 7,365 | 3,667 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 2,000 | 4,500 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 68 | -86,740 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 6,240 | 18,498 |
株式報酬費用 | 1,605 | 4,186 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 88,445 |
受取利息及び受取配当金 | -1,504 | -1,499 |
新株予約権戻入益 | - | -7,338 |
持分法による投資損益(△は益) | -55,338 | -103,934 |
有形固定資産除却損 | 394 | 1,822 |
電話加入権評価損 | - | 276 |
支払利息 | 4,394 | 2,737 |
売上債権の増減額(△は増加) | -274,319 | -101,269 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 89,144 | 115,916 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | -1,890 | -29,493 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -102,818 | -877 |
未払金の増減額(△は減少) | 1,165 | 19,832 |
その他 | -6,672 | 4,957 |
小計 | -77,261 | 622,357 |
利息及び配当金の受取額 | 52,583 | 85,937 |
利息の支払額 | -4,025 | -2,700 |
法人税等の支払額 | -22,130 | -121,033 |
法人税等の還付額 | 28,991 | 4,628 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -21,842 | 589,189 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -40,219 | -85,404 |
無形固定資産の取得による支出 | -4,791 | -3,282 |
投資有価証券の取得による支出 | ||
貸付けによる支出 | - | -1,000 |
貸付金の回収による収入 | 101 | 211 |
保険積立金の積立による支出 | -16,150 | -16,006 |
保険積立金の払戻による収入 | 20,006 | - |
長期預け金の取得による支出 | -21,973 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -63,027 | -105,483 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 300,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | -360,960 | -60,960 |
リース債務の返済による支出 | -2,937 | - |
自己株式の取得による支出 | - | -117 |
配当金の支払額 | -39,126 | -39,205 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -103,023 | -100,283 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -187,893 | 383,423 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 864,259 | 1,247,682 |