ウルトラファブリックスHD（4235）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 620,665 | 919,470 |
| 減価償却費 | 68,004 | 54,275 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,667 | 11,430 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,500 | -16,500 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -86,740 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 18,498 | -48,478 |
| 株式報酬費用 | 4,186 | 2,592 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 88,445 | -686 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,499 | -1,589 |
| 新株予約権戻入益 | -7,338 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -103,934 | -146,990 |
| 有形固定資産除却損 | 1,822 | 3,175 |
| 電話加入権評価損 | 276 | － |
| 支払利息 | 2,737 | 3,022 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -101,269 | -131,526 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 115,916 | -294,736 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -29,493 | 1,891 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -877 | 91,464 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 19,832 | -436 |
| その他 | 4,957 | -25,068 |
| 小計 | 622,357 | 421,311 |
| 利息及び配当金の受取額 | 85,937 | 132,093 |
| 利息の支払額 | -2,700 | -2,878 |
| 法人税等の支払額 | -121,033 | -348,134 |
| 法人税等の還付額 | 4,628 | 2,056 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 589,189 | 204,448 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -85,404 | -739,489 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,282 | -18,616 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 15,164 |
| 貸付けによる支出 | -1,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 211 | 501 |
| 保険積立金の積立による支出 | -16,006 | -15,970 |
| 保険積立金の払戻による収入 | － | 25,479 |
| 長期預け金の払戻による収入 | － | 22,157 |
| その他 | － | 225 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -105,483 | -710,550 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 350,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -60,960 | -19,260 |
| 自己株式の取得による支出 | -117 | -1,628 |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 45,126 |
| 配当金の支払額 | -39,205 | -67,148 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -100,283 | 307,088 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 383,423 | -199,012 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,247,682 | 1,048,669 |
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