有価証券報告書-第50期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
遡及修正等
連結決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 620,665 | 919,470 |
減価償却費 | 68,004 | 54,275 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 3,667 | 11,430 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 4,500 | -16,500 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -86,740 | - |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 18,498 | -48,478 |
株式報酬費用 | 4,186 | 2,592 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 88,445 | -686 |
受取利息及び受取配当金 | -1,499 | -1,589 |
新株予約権戻入益 | -7,338 | - |
持分法による投資損益(△は益) | -103,934 | -146,990 |
有形固定資産除却損 | 1,822 | 3,175 |
電話加入権評価損 | 276 | - |
支払利息 | 2,737 | 3,022 |
売上債権の増減額(△は増加) | -101,269 | -131,526 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 115,916 | -294,736 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | -29,493 | 1,891 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -877 | 91,464 |
未払金の増減額(△は減少) | 19,832 | -436 |
その他 | 4,957 | -25,068 |
小計 | 622,357 | 421,311 |
利息及び配当金の受取額 | 85,937 | 132,093 |
利息の支払額 | -2,700 | -2,878 |
法人税等の支払額 | -121,033 | -348,134 |
法人税等の還付額 | 4,628 | 2,056 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 589,189 | 204,448 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -85,404 | -739,489 |
無形固定資産の取得による支出 | -3,282 | -18,616 |
投資有価証券の取得による支出 | -1 | |
投資有価証券の売却による収入 | - | 15,164 |
貸付けによる支出 | -1,000 | - |
貸付金の回収による収入 | 211 | 501 |
保険積立金の積立による支出 | -16,006 | -15,970 |
保険積立金の払戻による収入 | - | 25,479 |
長期預け金の払戻による収入 | - | 22,157 |
その他 | - | 225 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -105,483 | -710,550 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入れによる収入 | - | 350,000 |
長期借入金の返済による支出 | -60,960 | -19,260 |
自己株式の取得による支出 | -117 | -1,628 |
ストックオプションの行使による収入 | - | 45,126 |
配当金の支払額 | -39,205 | -67,148 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -100,283 | 307,088 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 383,423 | -199,012 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,247,682 | 1,048,669 |