ウルトラファブリックスHD（4235）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 919,470 | 1,181,774 |
| 減価償却費 | 54,275 | 72,636 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11,430 | 30,753 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -16,500 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -48,478 | -4,360 |
| 株式報酬費用 | 2,592 | 36,551 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -686 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,589 | -1,024 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -146,990 | -211,129 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -5,205 |
| 有形固定資産除却損 | 3,175 | 1,290 |
| 支払利息 | 3,022 | 6,365 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -131,526 | -172,302 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -294,736 | -114,046 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 1,891 | -126,344 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 91,464 | 34,659 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -436 | -20,006 |
| その他 | -25,068 | 134,776 |
| 小計 | 421,311 | 844,386 |
| 利息及び配当金の受取額 | 132,093 | 101,357 |
| 利息の支払額 | -2,878 | -6,382 |
| 法人税等の支払額 | -348,134 | -347,561 |
| 法人税等の還付額 | 2,056 | 7,544 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 204,448 | 599,344 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -739,489 | -1,199,308 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -840 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -18,616 | -18,282 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 15,164 | － |
| 投資不動産の売却による収入 | － | 13,700 |
| 貸付けによる支出 | － | -207 |
| 貸付金の回収による収入 | 501 | 287 |
| 保険積立金の積立による支出 | -15,970 | -15,804 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 10,008 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 25,479 | － |
| 長期預け金の払戻による収入 | 22,157 | － |
| その他 | 225 | -807 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -710,550 | -1,211,252 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 350,000 | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -19,260 | -35,280 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,628 | -35 |
| ストックオプションの行使による収入 | 45,126 | 1,863 |
| 配当金の支払額 | -67,148 | -98,297 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 307,088 | 868,249 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -199,012 | 256,341 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,048,669 | 1,305,011 |
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