有報情報

#1 注記事項－金融商品の公正価値、要約四半期連結財務諸表（IFRS）（連結）

	レベル1	レベル2	レベル3	合計
金融資産
純損益を通じて公正価値で測定する金融資産
その他の金融資産
保険積立金	-	285	-	285

当第3四半期連結会計期間(2023年9月30日)

2023/11/14 15:24

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(2)財政状態の状況
(資産)
当第3四半期連結会計期間末における資産合計は365億42百万円となり、前連結会計年度末に比べ16億81百万円増加いたしました。これは主に、新工場建設開始による有形固定資産の取得及び外貨建のれん及び無形資産が円安に推移したことによるものであります。

2023/11/14 15:24

#3 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(4)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

				(単位:百万円)
固定資産除売却損益(△は益)		15		1
棚卸資産の増減額		△509		346
営業債権及びその他の債権の増減額		△656		147
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出		△506		△761
有形固定資産の売却による収入		-		1
無形資産の取得による支出		△51		△59
その他		995		△6

2023/11/14 15:24

#4 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）（連結）

(1)【要約四半期連結財政状態計算書】

				(単位:百万円)
	注記	前連結会計年度(2022年12月31日)		当第3四半期連結会計期間(2023年9月30日)
資産
流動資産
現金及び現金同等物	10	4,074		3,733
営業債権及びその他の債権	10	2,819		3,011
その他の金融資産	10	445		371
棚卸資産		4,453		4,548
その他の流動資産		518		353
流動資産合計		12,309		12,016
非流動資産
有形固定資産		4,596		5,068
使用権資産		998		947
のれん		9,486		10,693
無形資産		6,894		7,272
その他の金融資産	10	331		342
繰延税金資産		232		192
その他の非流動資産		14		12
非流動資産合計		22,552		24,526

2023/11/14 15:24