有価証券報告書-第57期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)

【提出】
2022/03/25 15:21
【資料】
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【項目】
116項目
16.有利子負債
(1)内訳
有利子負債及びリース負債の内訳は、次のとおりです。
前連結会計年度
(2020年12月31日)		当連結会計年度
(2021年12月31日)		平均利率返済期限
百万円百万円%
短期借入金4,0204,2061.18-
1年以内に返済予定の長期借入金2,3782,0632.49-
長期借入金8,4568,3632.202023年～
2031年
短期リース負債1191621.22-
長期リース負債5988760.842023年～
2046年
合計15,57215,670
流動負債6,5176,431
非流動負債9,0549,239
合計15,57215,670

(注)1.平均利率については借入金及びリース負債の当連結会計年度の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.金利スワップを利用してヘッジ会計を適用している借入金については、金利スワップ後の固定金利を適用して記載しております。
3.有利子負債及びリース負債の期日別残高については、「21.金融商品」をご参照ください。
4.有利子負債は、「償却原価で測定する金融負債」に分類しております。
5.当社は一部の借入金について、一定の連結純資産水準の維持等を要求する銀行財務制限条項が付されており、前連結会計年度において借入金675百万円(2020年12月末日現在)にかかる財務制限条項に抵触しておりますが、当該取引金融機関と協議を行っており財務制限条項に係る期限の利益喪失につき権利行使をしないことについて当該取引金融機関の合意が得られております。その他の財務制限条項が付されている借入金については、前連結会計年度において規定を順守しております。当連結会計年度においては全ての規定を順守しております。
(2)担保に供している資産及び対応する債務
担保に供している資産及び対応する債務は、次のとおりです。
(単位:百万円)

前連結会計年度
(2020年12月31日)		当連結会計年度
(2021年12月31日)
担保に供している資産
有形固定資産
建物及び構築物1,672
(389)		1,980
(356)
機械及び装置1,629
(1,629)		1,330
(1,330)
土地543
(213)		543
(213)
合計3,844
(2,231)		3,852
(1,899)
対応する債務
短期借入金3,207
(3,207)		3,203
(3,203)
1年以内返済予定の長期借入金2,336
(1,116)		2,019
(436)
長期借入金8,314
(1,831)		8,264
(2,071)
合計13,857
(6,154)		13,486
(5,710)

上記のうち()内書は工場財団抵当並びに当該債務を示しております。
上記のほか、連結処理により相殺消去されている以下の資産(金額は当社グループの取得原価)を担保に供しております。
(単位:百万円)

前連結会計年度
(2020年12月31日)		当連結会計年度
(2021年12月31日)
子会社株式5,7855,785