四半期報告書-第15期第1四半期(平成24年8月1日-平成24年10月31日)
- 【提出】
- 2012年12月10日 12:25
- 【資料】
- 四半期報告書-第15期第1四半期(平成24年8月1日-平成24年10月31日)
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連結決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2012年7月31日 | 2012年10月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 8,981,240 | 7,901,979 |
売掛金 | 5,834,602 | 3,737,114 |
有価証券 | 251,038 | 251,078 |
商品及び製品 | 2,348,782 | 3,097,958 |
原材料及び貯蔵品 | 1,513,828 | 1,568,957 |
その他 | 810,818 | 785,919 |
貸倒引当金 | -272,032 | -261,273 |
流動資産合計 | 19,468,279 | 17,081,734 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 257,123 | 260,550 |
減価償却累計額 | -157,092 | -162,292 |
建物(純額) | 100,030 | 98,257 |
工具 | 1,149,767 | 1,167,491 |
減価償却累計額 | -890,469 | -905,888 |
工具 | 259,298 | 261,603 |
リース資産 | | |
その他 | 91,861 | 89,964 |
減価償却累計額 | -4,514 | -7,370 |
その他(純額) | 87,347 | 82,594 |
有形固定資産合計 | 446,676 | 442,455 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 591,800 | 573,805 |
その他 | 35,189 | 37,303 |
無形固定資産合計 | 626,990 | 611,108 |
投資その他の資産 | | |
投資不動産 | 1,628,634 | 1,628,634 |
減価償却累計額 | -76,482 | -78,174 |
投資不動産(純額) | 1,552,151 | 1,550,459 |
その他 | 326,751 | 332,336 |
投資その他の資産合計 | 1,878,902 | 1,882,796 |
固定資産合計 | 2,952,570 | 2,936,360 |
繰延資産 | | |
資産合計 | 22,420,849 | 20,018,095 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 1,075,809 | 813,693 |
未払金 | 1,576,222 | 1,212,058 |
未払法人税等 | 1,555,026 | 579,802 |
賞与引当金 | 87,301 | 218,252 |
ポイント引当金 | 122,369 | 123,648 |
商品回収等関連費用引当金 | 383,000 | 182,500 |
その他 | 197,339 | 554,616 |
流動負債合計 | 4,997,068 | 3,684,573 |
固定負債 | | |
退職給付引当金 | 90,226 | 93,485 |
その他 | 128,108 | 123,017 |
固定負債合計 | 218,334 | 216,502 |
特別法上の準備金 | | |
特別法上の引当金 | | |
負債合計 | 5,215,403 | 3,901,075 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 1,201,810 | 1,201,810 |
資本剰余金 | 1,679,210 | 1,679,210 |
利益剰余金 | 15,782,040 | 14,696,398 |
自己株式 | -1,354,566 | -1,354,566 |
株主資本合計 | 17,308,494 | 16,222,852 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | - | 1,859 |
為替換算調整勘定 | -103,049 | -107,692 |
その他の包括利益累計額合計 | -103,049 | -105,833 |
純資産合計 | 17,205,445 | 16,117,019 |
負債純資産合計 | 22,420,849 | 20,018,095 |