四半期報告書-第19期第1四半期(平成28年8月1日-平成28年10月31日)
- 【提出】
- 2016年12月13日 9:15
- 【資料】
- 四半期報告書-第19期第1四半期(平成28年8月1日-平成28年10月31日)
- 【短信】
- 平成29年7月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2016年7月31日 | 2016年10月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 18,829,693 | 18,811,666 |
受取手形及び売掛金 | 5,686,957 | 3,617,117 |
有価証券 | 233,511 | 229,148 |
商品及び製品 | 2,070,491 | 2,411,569 |
原材料及び貯蔵品 | 1,308,152 | 1,111,105 |
その他 | 1,296,666 | 1,581,761 |
貸倒引当金 | -61,224 | -60,879 |
流動資産計 | 29,364,248 | 27,701,488 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 1,132,156 | 1,170,767 |
減価償却累計額 | -420,839 | -440,320 |
建物(純額) | 711,317 | 730,446 |
工具 | 1,436,052 | 1,446,050 |
減価償却累計額 | -1,143,439 | -1,161,152 |
工具 | 292,612 | 284,898 |
土地 | 1,315,861 | 1,315,861 |
その他 | 175,674 | 175,674 |
減価償却累計額 | -66,796 | -70,046 |
その他(純額) | 108,878 | 105,627 |
有形固定資産合計 | 2,428,669 | 2,436,834 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 267,945 | 248,717 |
ソフトウエア仮勘定 | 933,738 | 1,042,987 |
のれん | 2,180,217 | 2,107,543 |
その他 | 21,649 | 21,507 |
無形固定資産合計 | 3,403,551 | 3,420,756 |
投資その他の資産 | | |
その他 | 964,748 | 968,698 |
貸倒引当金 | -20,534 | -20,534 |
投資その他の資産合計 | 944,213 | 948,163 |
固定資産計 | 6,776,435 | 6,805,754 |
資産の部合計 | 36,140,684 | 34,507,243 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 554,407 | 797,240 |
未払金 | 1,984,749 | 1,470,284 |
前受収益 | 1,161,666 | 1,076,666 |
未払法人税等 | 1,953,858 | 396,863 |
賞与引当金 | 153,923 | 209,364 |
ポイント引当金 | 149,199 | 143,792 |
その他 | 1,877,171 | 2,944,027 |
流動負債計 | 7,834,976 | 7,038,238 |
固定負債 | | |
退職給付に係る負債 | 187,944 | 193,722 |
その他 | 166,349 | 166,620 |
固定負債計 | 354,294 | 360,342 |
負債の部合計 | 8,189,271 | 7,398,581 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 2,959,358 | 2,959,358 |
資本剰余金 | 3,436,758 | 3,436,758 |
利益剰余金 | 20,790,661 | 19,921,691 |
株主資本合計 | 27,186,778 | 26,317,808 |
その他の包括利益累計額 | | |
その他有価証券評価差額金 | 221 | -824 |
為替換算調整勘定 | -13,590 | -25,332 |
その他の包括利益累計額合計 | -13,368 | -26,157 |
非支配株主持分 | 778,002 | 817,011 |
純資産の部合計 | 27,951,412 | 27,108,662 |
負債・純資産合計 | 36,140,684 | 34,507,243 |