営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。
営業活動によるキャッシュ・フローは売上債権が1,118百万円減少し(前年同期は1,457百万円増加)、退職給付に係る負債が増加し(前年同期は1,506百万円の減少)、税金等調整前当期純利益が前年同期と比べ607百万円(9.7%)増加したことにより、営業活動によるキャッシュ・フローは6,779百万円と、前年同期と比べ収入が3,792百万円(127.0%)の増加となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは主に定期預金の減少及び有形固定資産の取得による支出の減少により、投資活動によるキャッシュ・フローは△557百万円と、前年同期と比べ支出が2,021百万円の減少となりました。

2022/09/22 12:46