キャッシュ・フローの状況
2023年11月10日 9:01
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -14億4746万、営業活動によるキャッシュ・フロー 16億1687万、投資活動によるキャッシュ・フロー -5億6899万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 845 | -315 | 252 | 530 | -505 | 4,898 | 通期 | 3,269 | -994 | -342 | 2,276 | -1,206 | 6,421 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 1,125 | -478 | -775 | 647 | -200 | 6,339 | 通期 | 3,123 | -1,057 | -1,510 | 2,066 | -519 | 6,799 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 1,586 | -630 | -432 | 955 | -345 | 6,858 | 通期 | 4,847 | -1,580 | -1,188 | 3,268 | -797 | 8,764 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 2,331 | -68 | 49 | 2,262 | -314 | 11,055 | 通期 | 5,256 | -1,062 | -871 | 4,194 | -488 | 12,235 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 1,697 | -1,329 | -262 | 368 | -652 | 12,015 | 通期 | 5,031 | -2,539 | -2,380 | 2,492 | -941 | 11,868 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 1,524 | -1,662 | -795 | -139 | -795 | 10,758 | 通期 | 2,987 | -2,579 | -3,275 | 408 | -1,824 | 8,910 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 3,419 | 314 | -835 | 3,733 | -481 | 11,639 | 通期 | 6,780 | -558 | -2,351 | 6,222 | -388 | 12,685 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | -96 | 1,533 | -948 | 1,437 | -165 | 13,652 | 通期 | 5,091 | 1,044 | -2,873 | 6,136 | -431 | 16,845 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 3,275 | 154 | -840 | 3,430 | -248 | 20,542 | 通期 | 7,840 | -325 | -2,858 | 7,516 | -1,090 | 21,998 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 1,617 | -569 | -1,447 | 1,048 | -395 | 22,040 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- 22億7562万
- 2016年3月（連） -9.22%
- 20億6589万
- 2017年3月（連） +58.17%
- 32億6765万
- 2018年3月（連） +28.35%
- 41億9412万
- 2019年3月（連） -40.58%
- 24億9196万
- 2020年3月（連） -83.63%
- 4億805万
- 2021年3月（連） 大幅増
- 62億2167万
- 2022年3月（連） -1.38%
- 61億3562万
- 2023年3月（連） +22.49%
- 75億1565万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 16.51%
- 2016年3月（連）
- 15.76%
- 2017年3月（連）
- 23.35%
- 2018年3月（連）
- 22.73%
- 2019年3月（連）
- 20.23%
- 2020年3月（連）
- 13.38%
- 2021年3月（連）
- 31.99%
- 2022年3月（連）
- 20.99%
- 2023年3月（連）
- 28.89%