JCU（4975）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 10,962 | 12,569 |
| 減価償却費 | 866 | 1,012 |
| 減損損失 | － | 8 |
| 子会社整理損 | － | 27 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -17 | 11 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 19 | 22 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 21 | 32 |
| 資産除去債務戻入益 | － | -151 |
| 受取利息及び受取配当金 | -226 | -174 |
| 支払利息 | 4 | 4 |
| 為替差損益（△は益） | 15 | 86 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 47 | -42 |
| 固定資産売却益 | -20 | |
| 固定資産売却損 | ||
| 固定資産除却損 | 2 | 13 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -45 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 276 | 584 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -113 | 135 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 459 | -667 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -821 | -313 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 240 | 258 |
| その他 | -492 | -380 |
| 小計 | 11,200 | 13,018 |
| 利息及び配当金の受取額 | 266 | 187 |
| 利息の支払額 | -4 | -4 |
| 法人税等の支払額 | -3,066 | -4,162 |
| 法人税等の還付額 | 31 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,426 | 9,038 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 1,171 | -849 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,452 | -7,329 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 20 | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -96 | -186 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 163 | － |
| その他 | -2 | -3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,218 | -8,350 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -150 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -166 | -91 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -13 | -14 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,500 | -1,500 |
| 配当金の支払額 | -1,819 | -1,989 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,650 | -3,596 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 668 | 103 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 226 | -2,804 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 24,813 | 22,009 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
