JCU（4975）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 8,024,216 | 10,962,740 |
| 減価償却費 | 727,316 | 866,102 |
| 減損損失 | 119,926 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -84,755 | -17,176 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -83,239 | 19,373 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 14,546 | 21,217 |
| 受取利息及び受取配当金 | -229,380 | -226,039 |
| 支払利息 | 6,309 | 4,651 |
| 為替差損益（△は益） | -4,553 | 15,256 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 57,030 | 47,155 |
| 固定資産売却益 | -2,766 | -94 |
| 固定資産売却損 | 79 | 703 |
| 固定資産除却損 | 10,081 | 2,491 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 62,889 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -45,430 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -1,289,277 | 276,273 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 215,324 | -113,116 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 555,704 | 459,529 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 463,971 | -821,496 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 207,694 | 240,678 |
| その他 | 52,282 | -492,472 |
| 小計 | 8,823,403 | 11,200,348 |
| 利息及び配当金の受取額 | 211,765 | 266,067 |
| 利息の支払額 | -6,303 | -4,649 |
| 法人税等の支払額 | -2,999,108 | -3,066,919 |
| 法人税等の還付額 | 112 | 31,970 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,029,869 | 8,426,816 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -152,548 | 1,171,078 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -624,773 | -6,452,767 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9,299 | 733 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,335 | -96,597 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,581 | -1,589 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 163,289 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -2,553 | － |
| その他 | -4,042 | -2,898 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -781,534 | -5,218,750 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -57,984 | -150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -251,431 | -166,863 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -13,111 | -13,804 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,000,018 | -1,500,283 |
| 配当金の支払額 | -1,738,908 | -1,819,678 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,061,454 | -3,650,630 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 402,431 | 668,957 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,589,312 | 226,393 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 24,587,158 | 24,813,552 |
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