JCU（4975）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年6月27日 9:21
- 【資料】
- 有価証券報告書-第64期(2023/04/01-2024/03/31)
- 【短信】
- (数値データ訂正)「2024年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」における数値データ(XBRL)の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 9,510,021 | 8,024,216 |
| 減価償却費 | 676,531 | 727,316 |
| 減損損失 | 3,087 | 119,926 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -34,909 | -84,755 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 83,996 | -83,239 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 17,468 | 14,546 |
| 受取利息及び受取配当金 | -132,679 | -229,380 |
| 支払利息 | 8,279 | 6,309 |
| 為替差損益（△は益） | 15,494 | -4,553 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 473,823 | 57,030 |
| 持分変動損益（△は益） | -77,019 | － |
| 固定資産売却益 | -11,684 | -2,766 |
| 固定資産売却損 | 0 | 79 |
| 固定資産除却損 | 5,120 | 10,081 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 62,889 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 417,800 | -1,289,277 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 6,429 | 215,324 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,047,251 | 555,704 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -579,854 | 463,971 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -387,641 | 207,694 |
| その他 | -464,200 | 52,282 |
| 小計 | 10,577,313 | 8,823,403 |
| 利息及び配当金の受取額 | 112,525 | 211,765 |
| 利息の支払額 | -8,539 | -6,303 |
| 法人税等の支払額 | -2,847,677 | -2,999,108 |
| 法人税等の還付額 | 6,710 | 112 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,840,332 | 6,029,869 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 681,150 | -152,548 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,011,322 | -624,773 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 11,689 | 9,299 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,482 | -5,335 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,664 | -1,581 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -2,553 |
| その他 | -46 | -4,042 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -324,676 | -781,534 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 124,886 | -57,984 |
| 長期借入金の返済による支出 | -336,766 | -251,431 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -12,589 | -13,111 |
| 自己株式の取得による支出 | -999,937 | -1,000,018 |
| 配当金の支払額 | -1,633,277 | -1,738,908 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,857,684 | -3,061,454 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 494,801 | 402,431 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,152,772 | 2,589,312 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 21,997,846 | 24,587,158 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
