JCU（4975）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 9,205,649 | 9,510,021 |
| 減価償却費 | 619,964 | 676,531 |
| 減損損失 | － | 3,087 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 20,470 | -34,909 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -17,517 | 83,996 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 6,504 | 17,468 |
| 受取利息及び受取配当金 | -90,750 | -132,679 |
| 支払利息 | 8,128 | 8,279 |
| 為替差損益（△は益） | 27,603 | 15,494 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 115,394 | 473,823 |
| 持分変動損益（△は益） | － | -77,019 |
| 固定資産売却益 | -1,012 | -11,684 |
| 固定資産売却損 | 335 | 0 |
| 固定資産除却損 | 25,092 | 5,120 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 112 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -588,827 | 417,800 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -18,648 | 6,429 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -820,265 | 1,047,251 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 238,560 | -579,854 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -426,166 | -387,641 |
| その他 | -703,459 | -464,200 |
| 小計 | 7,601,168 | 10,577,313 |
| 利息及び配当金の受取額 | 84,953 | 112,525 |
| 利息の支払額 | -8,093 | -8,539 |
| 法人税等の支払額 | -2,588,648 | -2,847,677 |
| 法人税等の還付額 | 1,864 | 6,710 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,091,244 | 7,840,332 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 1,447,813 | 681,150 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -415,600 | -1,011,322 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9,246 | 11,689 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -21,693 | -4,482 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,560 | -1,664 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 30,461 | － |
| その他 | -4,288 | -46 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,044,378 | -324,676 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 115,540 | 124,886 |
| 長期借入れによる収入 | 304,534 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -418,650 | -336,766 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -12,213 | -12,589 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,500,532 | -999,937 |
| 配当金の支払額 | -1,361,946 | -1,633,277 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,873,266 | -2,857,684 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 897,542 | 494,801 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,159,898 | 5,152,772 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,845,073 | 21,997,846 |
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