JCU（4975）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,199,873 | 4,981,588 |
| 減価償却費 | 343,881 | 400,488 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -28,954 | -2,811 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -74,392 | 20,887 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 9,264 | 14,885 |
| 受取利息及び受取配当金 | -89,422 | -125,106 |
| 支払利息 | 3,739 | 2,387 |
| 為替差損益（△は益） | 1,641 | 58,994 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 26,821 | 24,381 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -686 | -94 |
| 固定資産除却損 | 3,031 | 1,523 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 656 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 858,643 | 2,173,243 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 21,870 | 190,728 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 513,616 | 315,532 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -972,058 | -1,221,954 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -280,454 | -357,221 |
| その他 | -261,961 | -338,678 |
| 小計 | 3,275,110 | 6,138,775 |
| 利息及び配当金の受取額 | 90,415 | 152,379 |
| 利息の支払額 | -3,725 | -2,385 |
| 法人税等の支払額 | -1,742,059 | -1,692,310 |
| 法人税等の還付額 | -2,865 | 31,033 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,616,874 | 4,627,492 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -185,237 | 577,254 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -393,182 | -622,700 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,892 | 147 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,009 | -5,914 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -788 | -793 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 37,345 |
| その他 | 5,334 | -2,326 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -568,990 | -16,986 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -41,631 | -150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -143,833 | -104,259 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -6,470 | -6,813 |
| 自己株式の取得による支出 | -409,554 | -381,449 |
| 配当金の支払額 | -845,974 | -886,164 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,447,464 | -1,528,687 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 442,197 | 741,301 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 42,615 | 3,823,120 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 22,040,462 | 28,410,279 |
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