JCU（4975）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,981 | 5,754 |
| 減価償却費 | 400 | 457 |
| 減損損失 | － | 8 |
| 子会社整理損 | － | 24 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | 1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 20 | 18 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 14 | 23 |
| 受取利息及び受取配当金 | -125 | -90 |
| 支払利息 | 2 | 2 |
| 為替差損益（△は益） | 58 | 115 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 24 | 5 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -11 | |
| 固定資産除却損 | 1 | 3 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 2,173 | 513 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 190 | -107 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 315 | -451 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,221 | -458 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -357 | 365 |
| その他 | -338 | 100 |
| 小計 | 6,138 | 6,276 |
| 利息及び配当金の受取額 | 152 | 96 |
| 利息の支払額 | -2 | -2 |
| 法人税等の支払額 | -1,692 | -2,386 |
| 法人税等の還付額 | 31 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,627 | 3,984 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 577 | 503 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -622 | -1,369 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 11 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5 | -127 |
| 投資有価証券の取得による支出 | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | 37 | － |
| その他 | -2 | -2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16 | -985 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -150 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -104 | -61 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -6 | -7 |
| 自己株式の取得による支出 | -381 | -367 |
| 配当金の支払額 | -886 | -971 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,528 | -1,407 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 741 | -633 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,823 | 958 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 28,410 | 25,771 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
