JCU（4975）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,468,652 | 6,747,292 |
| 減価償却費 | 576,102 | 588,281 |
| 減損損失 | 25,177 | － |
| のれん償却額 | 5,546 | 4,539 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9,146 | -18,911 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 22,692 | 17,462 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 140,401 | 98,209 |
| 受取利息及び受取配当金 | -59,401 | -61,535 |
| 支払利息 | 16,281 | 21,205 |
| 為替差損益（△は益） | 82,835 | 5,435 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -8,442 | 14,139 |
| 固定資産売却益 | -652 | -3,594 |
| 固定資産売却損 | 539 | 2,810 |
| 固定資産除却損 | 9,760 | 37,295 |
| 受取保険金 | -22,239 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 182,974 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -693,849 | -954,673 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -107,149 | 651,482 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -215,463 | -280,161 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 860,692 | 390,147 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 133,407 | -529,384 |
| その他 | -137,794 | 104,587 |
| 小計 | 6,087,949 | 7,017,601 |
| 利息及び配当金の受取額 | 57,463 | 60,961 |
| 利息の支払額 | -16,420 | -21,727 |
| 保険金の受取額 | 35,228 | － |
| 法人税等の支払額 | -1,373,315 | -1,811,419 |
| 法人税等の還付額 | 56,543 | 10,348 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,847,448 | 5,255,763 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -404,299 | -83,685 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -786,043 | -475,710 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,197 | 5,242 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,831 | -12,318 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -379,465 | -500,830 |
| その他 | -351 | 5,667 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,579,793 | -1,061,634 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -57,452 | 122,525 |
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -536,144 | -487,007 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -21,424 | -22,176 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -5,866 | -9,829 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | － | 12,143 |
| 自己株式の取得による支出 | -320,217 | -149 |
| 配当金の支払額 | -839,734 | -973,305 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 6,544 | 2,934 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -12,885 | -14,134 |
| その他 | -1,193 | -1,958 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,188,374 | -870,959 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -114,370 | 147,741 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,964,910 | 3,470,910 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,764,006 | 12,234,917 |
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