有価証券報告書-第57期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 4,908,275 | 5,468,652 |
減価償却費 | 526,859 | 576,102 |
減損損失 | - | 25,177 |
のれん償却額 | 6,680 | 5,546 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 50,875 | -9,146 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -48,735 | 22,692 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 98,310 | 140,401 |
受取利息及び受取配当金 | -54,882 | -59,401 |
支払利息 | 22,024 | 16,281 |
為替差損益(△は益) | 34,986 | 82,835 |
持分法による投資損益(△は益) | 143 | -8,442 |
固定資産売却益 | -4,223 | -652 |
固定資産売却損 | 378 | 539 |
固定資産除却損 | 3,863 | 9,760 |
受取保険金 | - | -22,239 |
売上債権の増減額(△は増加) | -336,563 | -693,849 |
前受金の増減額(△は減少) | -76,107 | -107,149 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -16,002 | -215,463 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -311,406 | 860,692 |
前渡金の増減額(△は増加) | -48,305 | 133,407 |
その他 | 365,457 | -137,794 |
小計 | 5,121,628 | 6,087,949 |
利息及び配当金の受取額 | 53,648 | 57,463 |
利息の支払額 | -22,751 | -16,420 |
保険金の受取額 | - | 35,228 |
法人税等の支払額 | -2,033,504 | -1,373,315 |
法人税等の還付額 | 4,350 | 56,543 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,123,370 | 4,847,448 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の増減額(△は増加) | -181,084 | -404,299 |
有形固定資産の取得による支出 | -492,152 | -786,043 |
有形固定資産の売却による収入 | 18,048 | 1,197 |
無形固定資産の取得による支出 | -26,505 | -10,831 |
投資有価証券の取得による支出 | -356,431 | -379,465 |
ゴルフ会員権の取得による支出 | -19,259 | - |
その他 | -87 | -351 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,057,472 | -1,579,793 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -154,350 | -57,452 |
長期借入れによる収入 | - | 600,000 |
長期借入金の返済による支出 | -551,844 | -536,144 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -21,377 | -21,424 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -4,456 | -5,866 |
自己株式の取得による支出 | - | -320,217 |
配当金の支払額 | -775,582 | -839,734 |
非支配株主からの払込みによる収入 | 3,790 | 6,544 |
非支配株主への配当金の支払額 | -6,377 | -12,885 |
その他 | - | -1,193 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,510,198 | -1,188,374 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -177,122 | -114,370 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 378,576 | 1,964,910 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,799,096 | 8,764,006 |