JCU（4975）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,832,659 | 4,908,275 |
| 減価償却費 | 421,154 | 526,859 |
| のれん償却額 | 93,923 | 6,680 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 69,860 | 50,875 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 75,819 | -48,735 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 66,628 | 98,310 |
| 受取利息及び受取配当金 | -51,681 | -54,882 |
| 支払利息 | 28,726 | 22,024 |
| 為替差損益（△は益） | -66,104 | 34,986 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -173 | 143 |
| 固定資産売却益 | -5,920 | -4,223 |
| 固定資産売却損 | 6 | 378 |
| 固定資産除却損 | 1,516 | 3,863 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 467 | － |
| ゴルフ会員権評価損 | 1,411 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -813,853 | -336,563 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -111,937 | -76,107 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -230,827 | -16,002 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 69,804 | -311,406 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 169,979 | -48,305 |
| その他 | -168,967 | 365,457 |
| 小計 | 4,382,493 | 5,121,628 |
| 利息及び配当金の受取額 | 54,765 | 53,648 |
| 利息の支払額 | -28,446 | -22,751 |
| 法人税等の支払額 | -1,187,325 | -2,033,504 |
| 法人税等の還付額 | 47,917 | 4,350 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,269,404 | 3,123,370 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 295,373 | -181,084 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,156,135 | -492,152 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,805 | 18,048 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -49,591 | -26,505 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,507 | -356,431 |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | － | -19,259 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -14,711 | － |
| その他 | -71,014 | -87 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -993,781 | -1,057,472 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -40,461 | -154,350 |
| 長期借入れによる収入 | 900,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -711,593 | -551,844 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -15,874 | -21,377 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -4,456 |
| 配当金の支払額 | -475,746 | -775,582 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 3,861 | 3,790 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,702 | -6,377 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -341,516 | -1,510,198 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 305,935 | -177,122 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,240,041 | 378,576 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,420,519 | 6,799,096 |
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