JCU（4975）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,835,724 | 4,832,659 |
| 減価償却費 | 398,077 | 421,154 |
| 減損損失 | 119,747 | － |
| のれん償却額 | 80,677 | 93,923 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 46,361 | 69,860 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -16,617 | 75,819 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 10,040 | 66,628 |
| 受取利息及び受取配当金 | -60,580 | -51,681 |
| 支払利息 | 26,673 | 28,726 |
| 為替差損益（△は益） | -63,884 | -66,104 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -241 | -173 |
| 固定資産売却益 | -2,063 | -5,920 |
| 固定資産売却損 | 201 | 6 |
| 固定資産除却損 | 10,710 | 1,516 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 467 |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 1,411 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 97,698 | -813,853 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -445,824 | -111,937 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 62,171 | -230,827 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -552,683 | 69,804 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 71,182 | 169,979 |
| その他 | 265,502 | -168,967 |
| 小計 | 2,882,875 | 4,382,493 |
| 利息及び配当金の受取額 | 65,262 | 54,765 |
| 利息の支払額 | -26,163 | -28,446 |
| 法人税等の支払額 | -1,204,789 | -1,187,325 |
| 法人税等の還付額 | － | 47,917 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,717,185 | 3,269,404 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 6,959 | 295,373 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -612,110 | -1,156,135 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,256 | 4,805 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16,111 | -49,591 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -793 | -2,507 |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | -2,811 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -14,711 |
| その他 | -53,445 | -71,014 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -676,056 | -993,781 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 117,506 | -40,461 |
| 長期借入れによる収入 | 407,450 | 900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -656,654 | -711,593 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -19,736 | -15,874 |
| 自己株式の取得による支出 | -495 | － |
| 配当金の支払額 | -352,003 | -475,746 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 35,810 | 3,861 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -3,753 | -1,702 |
| 少数株主への払戻による支出 | -35,735 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -507,610 | -341,516 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 268,720 | 305,935 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 802,239 | 2,240,041 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,180,478 | 6,420,519 |
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