有価証券報告書-第54期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,802,849 | 2,835,724 |
| 減価償却費 | 444,069 | 398,077 |
| 減損損失 | 24,667 | 119,747 |
| のれん償却額 | 77,346 | 80,677 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -27,721 | 46,361 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 43,727 | -16,617 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 96,385 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 10,040 |
| 受取利息及び受取配当金 | -39,025 | -60,580 |
| 支払利息 | 32,803 | 26,673 |
| 為替差損益（△は益） | 13,360 | -63,884 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 140 | -241 |
| 固定資産売却益 | -2,764 | -2,063 |
| 固定資産売却損 | － | 201 |
| 固定資産除却損 | 7,814 | 10,710 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -785,765 | 97,698 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 556,869 | -445,824 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 84,440 | 62,171 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 181,726 | -552,683 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -468,793 | 71,182 |
| その他 | 30,035 | 265,502 |
| 小計 | 2,072,164 | 2,882,875 |
| 利息及び配当金の受取額 | 42,832 | 65,262 |
| 利息の支払額 | -32,570 | -26,163 |
| 法人税等の支払額 | -336,474 | -1,204,789 |
| 法人税等の還付額 | 68,359 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,814,311 | 1,717,185 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -217,867 | 6,959 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 75,960 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -384,898 | -612,110 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,231 | 2,256 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,302 | -16,111 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -777 | -793 |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | － | -2,811 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の取得による支出 | -21,054 | － |
| その他 | -44,581 | -53,445 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -597,289 | -676,056 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 40,883 | 117,506 |
| 長期借入れによる収入 | － | 407,450 |
| 長期借入金の返済による支出 | -799,008 | -656,654 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -15,629 | -19,736 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -495 |
| 配当金の支払額 | -228,904 | -352,003 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 14,470 | 35,810 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -3,753 |
| 少数株主への払戻による支出 | － | -35,735 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -988,187 | -507,610 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 137,673 | 268,720 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 366,507 | 802,239 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,378,238 | 4,180,478 |