JCU（4975）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,068,466 | 1,802,849 |
| 減価償却費 | 393,063 | 444,069 |
| 減損損失 | 7,620 | 24,667 |
| のれん償却額 | 76,697 | 77,346 |
| 負ののれん発生益 | -48,071 | － |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | 10,675 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,303 | -27,721 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -776 | 43,727 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 55,416 | 96,385 |
| 受取利息及び受取配当金 | -36,179 | -39,025 |
| 支払利息 | 37,032 | 32,803 |
| 固定資産売却益 | -4,026 | -2,764 |
| 固定資産売却損 | 659 | － |
| 固定資産除却損 | 4,322 | 7,814 |
| 為替差損益（△は益） | 19,295 | 13,360 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 11,914 | － |
| 本社移転費用 | 22,559 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 17,719 | 140 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 26,316 | -785,765 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 198,731 | 556,869 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -209,751 | 84,440 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 310,467 | 181,726 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -149,822 | -468,793 |
| その他 | 1,038 | 30,035 |
| 小計 | 1,816,673 | 2,072,164 |
| 利息及び配当金の受取額 | 31,842 | 42,832 |
| 利息の支払額 | -36,743 | -32,570 |
| 法人税等の支払額 | -628,393 | -336,474 |
| 法人税等の還付額 | － | 68,359 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,183,378 | 1,814,311 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -32,165 | -217,867 |
| 有価証券の取得による支出 | -73,620 | － |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | － | 75,960 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -280,637 | -384,898 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,734 | 5,231 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14,748 | -9,302 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -209,984 | -777 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 21,244 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の取得による収入 | 4,054 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の取得による支出 | － | -21,054 |
| その他 | 9,307 | -44,581 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -573,815 | -597,289 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -17,850 | 40,883 |
| 長期借入れによる収入 | 1,350,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -806,978 | -799,008 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -18,429 | -15,629 |
| 自己株式の取得による支出 | -27 | － |
| 配当金の支払額 | -211,381 | -228,904 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 14,470 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 295,333 | -988,187 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -35,175 | 137,673 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 869,720 | 366,507 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,142,011 | 3,011,731 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,011,731 | 3,378,238 |
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