JCU（4975）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,333,966 | 1,068,466 |
| 減価償却費 | 380,829 | 393,063 |
| 減損損失 | 108,372 | 7,620 |
| のれん償却額 | 76,697 | 76,697 |
| 負ののれん発生益 | － | -48,071 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | 10,675 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 18,084 | 3,303 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 74,521 | -776 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 56,146 | 55,416 |
| 受取利息及び受取配当金 | -28,173 | -36,179 |
| 支払利息 | 44,537 | 37,032 |
| 固定資産売却益 | -1,534 | -4,026 |
| 固定資産売却損 | 2,744 | 659 |
| 固定資産除却損 | 18,962 | 4,322 |
| 為替差損益（△は益） | -809 | 19,295 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -71,388 | 11,914 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 59,447 | － |
| 本社移転費用 | － | 22,559 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1,616 | 17,719 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 43,307 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -424,218 | 26,316 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,612 | 198,731 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -182,385 | -209,751 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 177,530 | 310,467 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -7,130 | -149,822 |
| その他 | 79,428 | 1,038 |
| 小計 | 1,762,164 | 1,816,673 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25,279 | 31,842 |
| 利息の支払額 | -44,834 | -36,743 |
| 法人税等の支払額 | -267,806 | -628,393 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,474,802 | 1,183,378 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -116,124 | -32,165 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -73,620 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -395,302 | -280,637 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10,635 | 2,734 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -23,478 | -14,748 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -756 | -209,984 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 111,365 | 21,244 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の取得による収入 | － | 4,054 |
| 出資金の払込による支出 | -161,000 | － |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | -31,171 | － |
| その他 | -2,630 | 9,307 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -608,462 | -573,815 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -437,932 | -17,850 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | 1,350,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -681,316 | -806,978 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -13,838 | -18,429 |
| 自己株式の取得による支出 | -177,875 | -27 |
| 配当金の支払額 | -195,859 | -211,381 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 6,900 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -499,922 | 295,333 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -32,570 | -35,175 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 333,847 | 869,720 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,808,164 | 2,142,011 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,142,011 | 3,011,731 |
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