JCU（4975）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 443,300 | 1,333,966 |
| 減価償却費 | 339,958 | 380,829 |
| 減損損失 | 57,973 | 108,372 |
| のれん償却額 | 3,520 | 76,697 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 10,189 | 18,084 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11,487 | 74,521 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 79,653 | 56,146 |
| 受取利息及び受取配当金 | -31,670 | -28,173 |
| 支払利息 | 50,931 | 44,537 |
| 固定資産売却益 | -309 | -1,534 |
| 固定資産売却損 | 2,164 | 2,744 |
| 固定資産除却損 | 7,975 | 18,962 |
| 為替差損益（△は益） | -3,351 | -809 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 28,748 | -71,388 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 59,447 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 79 | 1,616 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 43,307 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -302,855 | -424,218 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -675,442 | 1,612 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 425,903 | -182,385 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -308,548 | 177,530 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -40,509 | -7,130 |
| その他 | 72,341 | 79,428 |
| 小計 | 171,539 | 1,762,164 |
| 利息及び配当金の受取額 | 37,117 | 25,279 |
| 利息の支払額 | -50,509 | -44,834 |
| 法人税等の支払額 | -114,104 | -267,806 |
| 法人税等の還付額 | 84,081 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 128,124 | 1,474,802 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -38,374 | -116,124 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -179,259 | -395,302 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 107,026 | 10,635 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,007 | -23,478 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,748 | -756 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 16,167 | 111,365 |
| 出資金の払込による支出 | － | -161,000 |
| 事業譲受による支出 | -863,200 | － |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | － | -31,171 |
| その他 | -8,877 | -2,630 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -986,272 | -608,462 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 31,618 | -437,932 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -548,004 | -681,316 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -10,882 | -13,838 |
| 株式の発行による収入 | 599,594 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -177,875 |
| 自己株式の処分による収入 | 242,940 | － |
| 配当金の支払額 | -167,147 | -195,859 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 6,900 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 148,119 | -499,922 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 21,445 | -32,570 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -688,583 | 333,847 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,496,748 | 1,808,164 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,808,164 | 2,142,011 |
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