JCU（4975）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 135,098 | 443,300 |
| 減価償却費 | 337,877 | 339,958 |
| 減損損失 | － | 57,973 |
| のれん償却額 | 3,520 | 3,520 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 521 | 10,189 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -42,230 | 11,487 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -15,958 | 79,653 |
| 受取利息及び受取配当金 | -33,704 | -31,670 |
| 支払利息 | 49,008 | 50,931 |
| 固定資産売却益 | -1,834 | -309 |
| 固定資産除却損 | 5,862 | 7,975 |
| 為替差損益（△は益） | 25,712 | -3,351 |
| 固定資産売却損 | 66 | 2,164 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 2,822 | 28,748 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 178,622 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -31 | 79 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 833,533 | -302,855 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 372,460 | -675,442 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -310,319 | 425,903 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 200,656 | -308,548 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -13,875 | -40,509 |
| その他 | -168,767 | 72,341 |
| 小計 | 1,559,044 | 171,539 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24,780 | 37,117 |
| 利息の支払額 | -49,937 | -50,509 |
| 法人税等の支払額 | -92,603 | -114,104 |
| 法人税等の還付額 | － | 84,081 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,441,283 | 128,124 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -89,096 | -38,374 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -284,187 | -179,259 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,992 | 107,026 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -48,277 | -9,007 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -345,041 | -10,748 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 16,167 |
| 事業譲受による支出 | － | -863,200 |
| その他 | -3,233 | -8,877 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -766,844 | -986,272 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 355,797 | 31,618 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -681,334 | -548,004 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -10,891 | -10,882 |
| 株式の発行による収入 | 24,000 | 599,594 |
| 自己株式の取得による支出 | -345,701 | － |
| 自己株式の処分による収入 | － | 242,940 |
| 配当金の支払額 | -187,682 | -167,147 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 154,186 | 148,119 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -187,057 | 21,445 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 641,568 | -688,583 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,855,179 | 2,496,748 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,496,748 | 1,808,164 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
