JCU（4975）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 573,904 | 135,098 |
| 減価償却費 | 323,861 | 337,877 |
| のれん償却額 | 3,520 | 3,520 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,362 | 521 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -23,367 | -42,230 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 27,848 | -15,958 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19,132 | -33,704 |
| 支払利息 | 39,642 | 49,008 |
| 為替差損益（△は益） | 7,909 | 25,712 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | -31 |
| 固定資産売却益 | -200 | -1,834 |
| 固定資産除却損 | 12,575 | 5,862 |
| 固定資産売却損 | 275 | 66 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 1,656 | 2,822 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 53,241 | 178,622 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -233,855 | 833,533 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 203,871 | 372,460 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,142 | -310,319 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -30,031 | 200,656 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -4,940 | -13,875 |
| その他 | -90,054 | -168,767 |
| 小計 | 844,947 | 1,559,044 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,758 | 24,780 |
| 利息の支払額 | -40,042 | -49,937 |
| 法人税等の支払額 | -440,352 | -92,603 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 382,311 | 1,441,283 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -198,547 | -89,096 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -474,666 | -284,187 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,114 | 2,992 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,242 | -48,277 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -629,009 | -345,041 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 26,775 | 0 |
| その他 | 30,269 | -3,233 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,251,307 | -766,844 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 47,680 | 355,797 |
| 長期借入れによる収入 | 1,740,000 | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -545,000 | -681,334 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -7,912 | -10,891 |
| 株式の発行による収入 | 19,500 | 24,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -345,701 |
| 配当金の支払額 | -175,826 | -187,682 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,078,440 | 154,186 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,615 | -187,057 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 206,828 | 641,568 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,648,351 | 1,855,179 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,855,179 | 2,496,748 |
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