JCU（4975）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,257,124 | 3,057,501 |
| 減価償却費 | 272,348 | 275,573 |
| のれん償却額 | 2,903 | 2,770 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,507 | -17,811 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 73,779 | 77,489 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 75,769 | 44,088 |
| 受取利息及び受取配当金 | -32,559 | -31,988 |
| 支払利息 | 8,231 | 9,309 |
| 為替差損益（△は益） | 136,769 | 512 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -10,418 | 20,210 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 476 | 2,097 |
| 固定資産除却損 | 7,872 | 787 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -246,940 | -99,376 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -90,921 | 709,626 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -247,976 | -55,339 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,592 | -509,870 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 329,800 | -7,801 |
| その他 | -245,609 | -195,845 |
| 小計 | 2,280,553 | 3,281,933 |
| 利息及び配当金の受取額 | 38,132 | 39,562 |
| 利息の支払額 | -8,350 | -6,582 |
| 法人税等の支払額 | -779,109 | -996,998 |
| 法人税等の還付額 | 54,655 | 12,868 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,585,880 | 2,330,785 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 162,274 | 236,766 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -340,511 | -306,966 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 230 | 1,778 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,783 | -6,553 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -329,056 | -447 |
| その他 | -118,566 | 7,091 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -630,413 | -68,331 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -5,892 | 271,029 |
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -260,259 | -219,361 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -11,206 | -13,553 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -5,866 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | － | 12,143 |
| 自己株式の取得による支出 | -320,108 | -149 |
| 配当金の支払額 | -422,583 | -486,501 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 6,544 | － |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -12,808 | -14,134 |
| その他 | － | -379 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -432,181 | 49,092 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -464,501 | -20,689 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 58,784 | 2,290,857 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,857,881 | 11,054,863 |
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