JCU（4975）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,057,501 | 3,507,202 |
| 減価償却費 | 275,573 | 277,171 |
| のれん償却額 | 2,770 | 604 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -17,811 | -2,827 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 77,489 | 61,101 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 44,088 | 33,554 |
| 受取利息及び受取配当金 | -31,988 | -57,209 |
| 支払利息 | 9,309 | 10,006 |
| 為替差損益（△は益） | 512 | -32,642 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 20,210 | 9,185 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 2,097 | -147 |
| 固定資産除却損 | 787 | 861 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -99,376 | -924 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 709,626 | -402,958 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -55,339 | 64,663 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -509,870 | -754,538 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -7,801 | 303,816 |
| その他 | -195,845 | -197,731 |
| 小計 | 3,281,933 | 2,819,187 |
| 利息及び配当金の受取額 | 39,562 | 44,355 |
| 利息の支払額 | -6,582 | -9,462 |
| 法人税等の支払額 | -996,998 | -1,156,780 |
| 法人税等の還付額 | 12,868 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,330,785 | 1,697,300 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 236,766 | -615,394 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -306,966 | -640,211 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,778 | 759 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,553 | -11,868 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -447 | -50,456 |
| その他 | 7,091 | -12,270 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -68,331 | -1,329,441 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 271,029 | 215,076 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -219,361 | -267,086 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -13,553 | -7,776 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 12,143 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -149 | -131 |
| 配当金の支払額 | -486,501 | -695,226 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -14,134 | -5,744 |
| その他 | -379 | -1,138 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 49,092 | -262,026 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -20,689 | -325,291 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,290,857 | -219,460 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,234,917 | 12,015,456 |
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