JCU（4975）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,507,202 | 2,878,197 |
| 減価償却費 | 277,171 | 290,624 |
| 減損損失 | － | 16,580 |
| のれん償却額 | 604 | 608 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,827 | 10,939 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 61,101 | 59,660 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 33,554 | -1,512,734 |
| 受取利息及び受取配当金 | -57,209 | -63,680 |
| 支払利息 | 10,006 | 6,619 |
| 為替差損益（△は益） | -32,642 | 83 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 9,185 | 44,606 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -147 | -603 |
| 固定資産除却損 | 861 | 4,165 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -29,209 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -924 | 158,841 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -402,958 | -15,740 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 64,663 | -100,902 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -754,538 | -178,644 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 303,816 | -43,090 |
| その他 | -197,731 | 1,046,200 |
| 小計 | 2,819,187 | 2,572,523 |
| 利息及び配当金の受取額 | 44,355 | 67,914 |
| 利息の支払額 | -9,462 | -6,878 |
| 法人税等の支払額 | -1,156,780 | -1,114,688 |
| 法人税等の還付額 | － | 4,706 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,697,300 | 1,523,577 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -615,394 | -1,002,911 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -640,211 | -786,840 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 759 | 603 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,868 | -8,413 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -50,456 | -465 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 120,359 |
| その他 | -12,270 | 15,330 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,329,441 | -1,662,337 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 215,076 | 94,654 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -267,086 | -218,124 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -7,776 | -6,394 |
| 自己株式の取得による支出 | -131 | -551,484 |
| 配当金の支払額 | -695,226 | -613,833 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -5,744 | -153 |
| その他 | -1,138 | -100 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -262,026 | -795,436 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -325,291 | -175,629 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -219,460 | -1,109,826 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,867,928 | 10,758,101 |
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