JCU（4975）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,878,197 | 2,953,502 |
| 減価償却費 | 290,624 | 298,863 |
| 減損損失 | 16,580 | － |
| のれん償却額 | 608 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 10,939 | -27,760 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 59,660 | -16,175 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,512,734 | 2,058 |
| 受取利息及び受取配当金 | -63,680 | -50,490 |
| 支払利息 | 6,619 | 4,982 |
| 為替差損益（△は益） | 83 | -3,983 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 44,606 | 38,560 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -603 | -864 |
| 固定資産除却損 | 4,165 | 465 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -29,209 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 158,841 | 1,976,275 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -15,740 | 27,203 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -100,902 | 133,270 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -178,644 | -733,757 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -43,090 | 81,454 |
| その他 | 1,046,200 | -363,451 |
| 小計 | 2,572,523 | 4,320,154 |
| 利息及び配当金の受取額 | 67,914 | 66,837 |
| 利息の支払額 | -6,878 | -5,140 |
| 法人税等の支払額 | -1,114,688 | -980,531 |
| 法人税等の還付額 | 4,706 | 18,040 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,523,577 | 3,419,361 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -1,002,911 | 752,147 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -786,840 | -478,250 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 603 | 2,203 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,413 | -3,073 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -465 | -721 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 120,359 | － |
| その他 | 15,330 | 41,442 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,662,337 | 313,749 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 94,654 | 175,000 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 330,956 |
| 長期借入金の返済による支出 | -218,124 | -229,604 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -6,394 | -5,792 |
| 自己株式の取得による支出 | -551,484 | -442,048 |
| 配当金の支払額 | -613,833 | -663,053 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -153 | -32 |
| その他 | -100 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -795,436 | -834,573 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -175,629 | -170,026 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,109,826 | 2,728,511 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,910,142 | 11,638,653 |
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