JCU（4975）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,953,502 | 4,428,536 |
| 減価償却費 | 298,863 | 293,873 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -27,760 | -412 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -16,175 | -12,424 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,058 | 6,939 |
| 受取利息及び受取配当金 | -50,490 | -45,305 |
| 支払利息 | 4,982 | 4,129 |
| 為替差損益（△は益） | -3,983 | 24,178 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 38,560 | 49,854 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -864 | -737 |
| 固定資産除却損 | 465 | 964 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -385 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,976,275 | -573,873 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 27,203 | -27,503 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 133,270 | -920,628 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -733,757 | -525,309 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 81,454 | -216,286 |
| その他 | -363,451 | -959,530 |
| 小計 | 4,320,154 | 1,526,079 |
| 利息及び配当金の受取額 | 66,837 | 59,890 |
| 利息の支払額 | -5,140 | -4,165 |
| 法人税等の支払額 | -980,531 | -1,678,294 |
| 法人税等の還付額 | 18,040 | 11 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,419,361 | -96,479 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 752,147 | 1,670,761 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -478,250 | -144,831 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,203 | 8,830 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,073 | -20,413 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -721 | -777 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 29,255 |
| その他 | 41,442 | -9,656 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 313,749 | 1,533,167 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 175,000 | 72,552 |
| 長期借入れによる収入 | 330,956 | 304,448 |
| 長期借入金の返済による支出 | -229,604 | -232,830 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -5,792 | -6,059 |
| 自己株式の取得による支出 | -442,048 | -430,554 |
| 配当金の支払額 | -663,053 | -655,879 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -32 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -834,573 | -948,323 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -170,026 | 478,656 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,728,511 | 967,020 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,685,175 | 13,652,196 |
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