JCU（4975）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,428,536 | 4,860,401 |
| 減価償却費 | 293,873 | 319,786 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -412 | -1,028 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -12,424 | 11,200 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 6,939 | 8,496 |
| 受取利息及び受取配当金 | -45,305 | -52,767 |
| 支払利息 | 4,129 | 3,942 |
| 為替差損益（△は益） | 24,178 | 63,582 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 49,854 | 376,084 |
| 持分変動損益（△は益） | － | -77,019 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -737 | -3,905 |
| 固定資産除却損 | 964 | 1,078 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -385 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -573,873 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | － | -64,615 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -27,503 | － |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | 129,931 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -920,628 | 1,046,914 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -525,309 | -1,387,549 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -216,286 | -1,148 |
| その他 | -959,530 | -329,681 |
| 小計 | 1,526,079 | 4,903,702 |
| 利息及び配当金の受取額 | 59,890 | 68,665 |
| 利息の支払額 | -4,165 | -4,459 |
| 法人税等の支払額 | -1,678,294 | -1,699,038 |
| 法人税等の還付額 | 11 | 6,482 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -96,479 | 3,275,352 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 1,670,761 | 399,895 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -144,831 | -237,811 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8,830 | 3,905 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -20,413 | -10,460 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -777 | -784 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 29,255 | － |
| その他 | -9,656 | -368 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,533,167 | 154,376 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 72,552 | 125,742 |
| 長期借入れによる収入 | 304,448 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -232,830 | -180,934 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -6,059 | -6,267 |
| 自己株式の取得による支出 | -430,554 | － |
| 配当金の支払額 | -655,879 | -778,165 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -948,323 | -839,623 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 478,656 | 1,106,566 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 967,020 | 3,696,671 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,845,073 | 20,541,745 |
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