有価証券報告書-第60期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 6,842,884 | 6,239,485 |
減価償却費 | 586,760 | 586,684 |
減損損失 | - | 16,162 |
のれん償却額 | 1,217 | 600 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -9,638 | 24,026 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 187 | 66,175 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 439,971 | -1,506,862 |
受取利息及び受取配当金 | -120,601 | -122,465 |
支払利息 | 20,996 | 13,573 |
為替差損益(△は益) | -12,875 | -870 |
持分法による投資損益(△は益) | 11,710 | 86,004 |
固定資産売却益 | -144 | -758 |
固定資産売却損 | 5,751 | 317 |
固定資産除却損 | 2,363 | 15,101 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -37,075 | -29,209 |
売上債権の増減額(△は増加) | 189,470 | -1,457,613 |
前受金の増減額(△は減少) | -443,739 | -108,610 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 80,402 | -276,716 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,295,064 | 339,666 |
前渡金の増減額(△は増加) | 613,617 | -49,899 |
その他 | -50,728 | 954,633 |
小計 | 6,825,465 | 4,789,423 |
利息及び配当金の受取額 | 103,943 | 122,239 |
利息の支払額 | -20,505 | -13,574 |
法人税等の支払額 | -1,880,651 | -1,915,742 |
法人税等の還付額 | 2,426 | 4,645 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,030,678 | 2,986,991 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の増減額(△は増加) | -1,698,002 | -1,092,498 |
有形固定資産の取得による支出 | -874,959 | -1,602,532 |
有形固定資産の売却による収入 | 896 | 1,260 |
無形固定資産の取得による支出 | -17,781 | -16,068 |
投資有価証券の取得による支出 | -50,877 | -892 |
投資有価証券の売却による収入 | 129,656 | 120,359 |
その他 | -27,650 | 11,439 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,538,718 | -2,578,933 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -43,690 | -23,763 |
長期借入れによる収入 | 500,000 | 500,000 |
長期借入金の返済による支出 | -477,473 | -438,888 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -15,118 | -12,115 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -65,202 | - |
自己株式の取得による支出 | -948,511 | -2,051,426 |
配当金の支払額 | -1,321,344 | -1,249,016 |
非支配株主への配当金の支払額 | -5,784 | -151 |
その他 | -2,654 | -98 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,379,778 | -3,275,460 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -479,169 | -90,383 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -366,988 | -2,957,786 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,867,928 | 8,910,142 |