JCU（4975）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,239,485 | 6,846,501 |
| 減価償却費 | 586,684 | 606,239 |
| 減損損失 | 16,162 | 76,864 |
| のれん償却額 | 600 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 24,026 | -56,257 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 66,175 | -14,687 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,506,862 | 5,006 |
| 受取利息及び受取配当金 | -122,465 | -97,909 |
| 支払利息 | 13,573 | 10,178 |
| 為替差損益（△は益） | -870 | 35,426 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 86,004 | 76,805 |
| 固定資産売却益 | -758 | -2,205 |
| 固定資産売却損 | 317 | 1,275 |
| 固定資産除却損 | 15,101 | 3,922 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 56,484 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -29,209 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,457,613 | 1,118,272 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -108,610 | -73,033 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -276,716 | -446,541 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 339,666 | 50,963 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -49,899 | 218,567 |
| その他 | 954,633 | -2,005 |
| 小計 | 4,789,423 | 8,413,869 |
| 利息及び配当金の受取額 | 122,239 | 102,669 |
| 利息の支払額 | -13,574 | -10,234 |
| 法人税等の支払額 | -1,915,742 | -1,819,594 |
| 法人税等の還付額 | 4,645 | 92,831 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,986,991 | 6,779,541 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -1,092,498 | 64,391 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,602,532 | -636,781 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,260 | 2,516 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16,068 | -34,489 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -892 | -1,454 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 120,359 | － |
| その他 | 11,439 | 47,951 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,578,933 | -557,866 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -23,763 | 153,451 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 330,875 |
| 長期借入金の返済による支出 | -438,888 | -477,932 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -12,115 | -11,715 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -21,540 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,051,426 | -1,000,103 |
| 配当金の支払額 | -1,249,016 | -1,323,581 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -151 | -31 |
| その他 | -98 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,275,460 | -2,350,576 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -90,383 | -96,065 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,957,786 | 3,775,033 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,910,142 | 12,685,175 |
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