支払手形

有報情報

#1 期末日満期手形の会計処理（連結）

ります。

	前連結会計年度(2019年3月31日)	当連結会計年度(2020年3月31日)
受取手形	1,698千円	―千円
支払手形	52,176千円	―千円
設備関係支払手形	1,006千円	―千円

2020/06/24 9:16

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(流動負債の部)
当連結会計年度末の流動負債は、前連結会計年度末に比べ17.6%減の1,248百万円となりました。これは、支払手形及び買掛金が25百万円減少、短期借入金が170百万円減少、1年以内返済予定の長期借入金が86百万円減少したこと等によるものです。
(固定負債の部)

2020/06/24 9:16

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。当該リスクに関しては、当社グループの債権管理規程に従い、営業債権について、各事業部門において取引先の状況を定期的にモニタリングし、取引相手ごとに期日及び残高を管理するとともに、財務状況等の悪化等による回収懸念の早期把握や軽減を図っております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが1年以内の支払期日であります。
借入金のうち、短期借入金は主に営業取引に係る資金調達であり、長期借入金は主に設備投資に係る資金調達であります。

2020/06/24 9:16