東洋ドライルーブ（4976）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年7月1日 至 2023年12月31日 | 自 2024年7月1日 至 2024年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 420,471 | 519,211 |
| 減価償却費 | 162,972 | 175,775 |
| のれん償却額 | 17,541 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -31,594 | -92,978 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6 | 140 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 18,255 | 20,857 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 12,196 | 31,225 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,085 | -7,914 |
| 支払利息 | 1,659 | 2,324 |
| 為替差損益（△は益） | 3,577 | 10,153 |
| 補助金収入 | -64,254 | -13,111 |
| 固定資産圧縮損 | 60,874 | 13,111 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 28 | 113 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -71,043 | -82,500 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 3,483 | 21,227 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -4,327 | 2,052 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 32,961 | 29,332 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 139,414 | -33,485 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 1,034 | -12,623 |
| その他 | -2,387 | 2,057 |
| 小計 | 694,772 | 584,968 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,002 | 52,442 |
| 利息の支払額 | -1,651 | -7,980 |
| 補助金の受取額 | 64,254 | 13,111 |
| 法人税等の支払額 | -15,075 | -119,867 |
| 法人税等の還付額 | 17,472 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 765,774 | 522,673 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -71,985 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 69,885 | 76,230 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -549,398 | -379,362 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 737 | 619 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -486 | -3,535 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -100,121 | -101,379 |
| その他 | 1,232 | -180 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -650,135 | -407,608 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 70,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -35,212 | -33,000 |
| 配当金の支払額 | -31,776 | -39,722 |
| その他 | -931 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -67,920 | -2,722 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 37,899 | 15,064 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 85,619 | 127,407 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,036,239 | 4,304,891 |
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