東洋ドライルーブ（4976）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年7月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年7月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 256,107 | 332,831 |
| 減価償却費 | 210,602 | 148,434 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 13 | -60 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 22,888 | 26,203 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -6,560 | -4,324 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,477 | -1,993 |
| 支払利息及び社債利息 | 14,981 | 17,704 |
| 為替差損益（△は益） | 10,317 | 20,648 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 13,772 | -22,906 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 447 | 119 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -129,525 | 34,548 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,725 | -28,405 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 41,989 | 5,014 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 68,494 | 66 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 7,287 | 5,888 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -12,067 | -37,899 |
| その他 | 8,102 | -857 |
| 小計 | 500,648 | 495,012 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,379 | 47,013 |
| 利息の支払額 | -10,042 | -11,547 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 98,611 | -292,516 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 591,596 | 237,961 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -286,195 | -336,101 |
| 定期預金の払戻による収入 | 316,191 | 336,100 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -29,646 | -25,756 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -37,270 | -18,664 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -179 | -179 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -102,290 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -218,500 |
| その他 | 8,605 | 6,085 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -28,495 | -359,306 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 41,130 | 25,720 |
| 長期借入れによる収入 | － | 250,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -48,000 | -48,000 |
| 配当金の支払額 | -33,101 | -33,101 |
| その他 | -1,346 | -2,436 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -41,317 | 192,181 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,438 | -12,127 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 519,345 | 58,709 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,226,816 | 1,746,161 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,746,161 | 1,898,703 |
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