営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況と主たる増減要因は、次のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動により得られた資金は、339百万円(前年同期における営業活動により得られた資金は219百万円)となりました。これは主に、資金流入では税金等調整前四半期純利益351百万円、減価償却費117百万円、法人税等の還付額45百万円、未払消費税等の増加額19百万円、利息及び配当金の受取額15百万円、資金流出では為替差益145百万円、たな卸資産の増加額33百万円、持分法による投資利益30百万円、売上債権の増加額24百万円等によるものです。

2015/02/13 14:11