営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況と主たる増減要因は、次のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動により得られた資金は、220百万円(前年同期における営業活動により得られた資金は339百万円)となりました。これは主に、資金流入では税金等調整前四半期純利益96百万円、減価償却費127百万円、売上債権の減少額79百万円、為替差損59百万円、利息及び配当金の受取額58百万円、たな卸資産の減少額18百万円、資金流出では法人税等の支払額122百万円、持分法による投資利益60百万円、未払消費税等の減少額32百万円、仕入債務の減少額24百万円等によるものです。

2016/02/12 11:59