営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況と主たる増減要因は、次のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動により得られた資金は、309百万円(前年同期における営業活動により得られた資金は220百万円)となりました。これは主に、資金流入では税金等調整前四半期純利益250百万円、減価償却費135百万円、利息及び配当金の受取額60百万円、未払消費税等の増加額22百万円、資金流出では売上債権の増加額92百万円、為替差益84百万円、持分法による投資利益30百万円等によるものです。

2017/02/13 14:11