利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動により得られた資金は、611百万円(前年同期における営業活動により得られた資金は281百万円)となりました。これは主に、資金流入では税金等調整前当期純利益513百万円、減価償却費214百万円、仕入債務の増加額106百万円、利息及び配当金の受取額62百万円、資金流出では、売上債権の増加額119百万円、持分法による投資利益94百万円、為替差益83百万円等によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動により使用した資金は、95百万円(前年同期における投資活動により使用した資金は57百万円)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出108百万円等によるものです。

2017/09/28 13:09