利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動により得られた資金は、537百万円(前年同期における営業活動により得られた資金は573百万円)となりました。これは主に、資金流入では税金等調整前当期純利益601百万円、減価償却費209百万円、売上債権の減少額52百万円、資金流出では持分法による投資利益184百万円、法人税等の支払額120百万円、仕入債務の減少額51百万円等によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動により得られた資金は、232百万円(前年同期における投資活動により使用した資金は126百万円)となりました。これは主に、資金流入では関係会社出資金の回収による収入329百万円、資金流出では有形固定資産の取得による支出80百万円等によるものです。

2019/09/27 14:06