営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況と主たる増減要因は、次のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動により得られた資金は、303百万円(前年同期における営業活動により得られた資金は355百万円)となりました。これは主に、資金流入では税金等調整前四半期純利益177百万円、減価償却費129百万円、仕入債務の増加83百万円、利息及び配当金の受取額72百万円及び補助金の受取額66百万円、資金流出では売上債権の増加55百万円、棚卸資産の増加38百万円、未払消費税等の減少41百万円及び法人税等の支払額74百万円等によるものです。

2023/02/10 15:33