営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況と主たる増減要因は、次のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動により得られた資金は、765百万円(前年同期における営業活動により得られた資金は303百万円)となりました。これは主に、資金流入では税金等調整前四半期純利益420百万円、減価償却費162百万円、仕入債務の増加32百万円、未払消費税等の増加139百万円、補助金の受取額64百万円、資金流出では売上債権の増加71百万円及び法人税等の支払額15百万円等によるものです。

2024/02/14 15:07