利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間における営業活動により得られた資金は、643百万円(前年同中間期における営業活動により得られた資金は522百万円)となりました。これは主に、資金流入では税金等調整前中間純利益427百万円、利息及び配当金の受取額207百万円及び減価償却費192百万円、資金流出ではその他流動負債の減少142百万円、法人税等の支払額132百万円等によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間における投資活動により使用した資金は、711百万円(前年同中間期における投資活動により使用した資金は407百万円)となりました。これは主に、資金流出では有形固定資産の取得による支出616百万円、定期預金の預入による支出300百万円及び投資有価証券の取得による支出293百万円、資金流入では定期預金の払戻による収入500百万円等によるものです。

2026/02/13 16:10