営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」といいます。)は、前連結会計年度末に比べ499億円増加し、987億円となりました。当第2四半期連結累計期間における、各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次の通りです。
① 営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動の結果、資金は702億円増加しました(前年同期は98億円の減少)。これは、主に税金等調整前四半期純利益、減価償却費、減損損失及び仕入債務の増加等の増加要因が、売上債権の増加及びたな卸資産の増加等の減少要因を上回ったことによるものです。

2018/08/10 14:05