有価証券報告書-第102期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
(a) 現金及び預金

区分		金額(百万円)
現金		54
預金	当座預金	17,247
	普通預金	10
	定期預金	2
	小計	17,261
合計		17,315

(b) 受取手形

相手先	金額(百万円)
株式会社井関松山製造所	75
井関農機株式会社	53
株式会社アイチコーポレーション	23
ユニキャリア株式会社	6
株式会社井関熊本製造所	2
合計	161

受取手形の期日別内訳は次の通りです。

期日	金額(百万円)
平成26年1月	82
平成26年2月	61
平成26年3月	5
平成26年4月	6
平成26年5月以降	4
合計	161

(c) 売掛金

相手先	金額(百万円)
西部石油株式会社	36,345
東燃ゼネラル石油株式会社	36,097
伊藤忠エネクス株式会社	28,187
全国農業協同組合連合会	23,308
三菱商事株式会社	22,060
丸紅エネルギー株式会社	19,896
その他	203,446
合計	369,339

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (百万円)	当期発生高 (百万円)	当期回収高 (百万円)	当期末残高 (百万円)	回収率 (%)	滞留期間 (月)
A	B	C	D	C ×100 A+B	D B 12
354,438	4,229,778	4,214,876	369,339	91.9	1.05

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記当期発生高には消費税等が含まれております。
(d) 商品及び製品

油種別	数量(千KL/千TON)	金額(百万円)
商品及び製品
揮発油	153	12,281
灯軽油	529	42,056
重油	89	6,936
LPG他	233	25,140
半製品
揮発油	142	11,300
灯軽油	106	8,513
重油	286	18,383
潤滑油他	41	2,317
未着商品
LPG他	96	11,184
合計	1,679	138,115

(e) 原材料及び貯蔵品

区分	数量(千KL/千本)	金額(百万円)
原料及び材料
原油	830	62,076
原料油他	105	10,553
未着原油	1,065	78,037
未着原料油	0	8
容器	19	12
貯蔵品
設備資材他	―	155
販売促進用資材	―	221
合計		151,065

(f) 関係会社短期貸付金

相手先	金額(百万円)
ソーラーフロンティア株式会社	75,695
昭和四日市石油株式会社	55,754
東亜石油株式会社	20,150
ジャパンオイルネットワーク株式会社	2,720
若松ガス株式会社	2,000
中央シェル石油販売株式会社	1,000
永瀬石油株式会社	1,000
その他	3,505
合計	161,824

② 固定資産
(a) 関係会社株式

銘柄	金額(百万円)
西部石油株式会社	8,387
ソーラーフロンティア株式会社	7,000
丸紅エネルギー株式会社	6,000
東亜石油株式会社	5,798
昭和四日市石油株式会社	4,684
その他	22,227
合計	54,096

③ 流動負債
(a) 買掛金

相手先	金額(百万円)
サウジ・アラビアン・オイル・カンパニー	63,499
西部石油株式会社	57,816
富士石油株式会社	55,490
東燃ゼネラル石油株式会社	36,425
シェル・イースタン・トレーディング	25,329
ナフティラン・インタートレード・カンパニー	22,262
三菱商事株式会社	20,903
その他	83,495
合計	365,219

(b) 短期借入金

相手先	金額(百万円)
独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構	59,137
合計	59,137

(c) 未払金

区分	金額(百万円)
関係会社立替揮発油税	98,952
その他	23,039
合計	121,991

(d) 未払税金

区分	金額(百万円)
揮発油税及び地方道路税	7,345
輸入消費税	13,917
石油税	8,781
軽油引取税	1,002
関税	96
事業所税	60
合計	31,204

④ 固定負債
(a) 長期借入金

区分	金額(百万円)
株式会社日本政策投資銀行	50,000
シンジケートローン	40,000
株式会社三菱東京UFJ銀行	6,000
信金中央金庫	5,000
株式会社みずほ銀行	2,000
株式会社新生銀行	2,000
三井住友信託銀行株式会社	2,000
三菱UFJ信託銀行株式会社	1,000
合計	108,000

(注) シンジケートローンは、当社に対する協調融資であり、株式会社日本政策投資銀行をアレンジャーとして組成された30社によるものです。
(b) 退職給付引当金

区分	金額(百万円)
退職給付債務	82,546
未認識過去勤務債務	454
未認識数理計算上の差異	△10,651
年金資産	△11,543
合計	60,806