コスモ石油（5007）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年2月4日 10:14
- 【資料】
- 四半期報告書-第105期第3四半期(平成22年10月1日-平成22年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日
至 2010年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前四半期純利益 | 4,542 | 42,209 |
| 減価償却費 | 28,079 | 33,426 |
| のれん償却額 | 66 | － |
| 負ののれん償却額 | － | -938 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 2,772 | 1,767 |
| 減損損失 | 1,746 | 2,356 |
| 生産物分与費用回収権償却損 | － | 3,523 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 1,660 |
| 投資有価証券割当益 | － | -151 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 9 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,495 | 170 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -1,114 | -50 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,376 | -1,006 |
| 支払利息 | 7,126 | 9,122 |
| 為替差損益（△は益） | -290 | 1,174 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -4,435 | -238 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -662 | -266 |
| 生産物分与費用回収権の回収額 | 3,571 | 4,229 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -48,133 | -47,233 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -94,834 | -66,314 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 58,869 | 16,301 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -14,987 | 13,873 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -17,265 | 3,082 |
| その他 | 2,860 | 3,609 |
| 小計 | -70,969 | 20,315 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,311 | 2,091 |
| 利息の支払額 | -6,761 | -8,285 |
| 法人税等の支払額 | -1,120 | -13,890 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -75,539 | 231 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 1,510 | 10 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -395 | -6,131 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 3,392 | 110 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 482 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -58,506 | -45,280 |
| 有形固定資産の処分に伴う支出 | -2,135 | -1,169 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,415 | 4,450 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,548 | -199 |
| 無形固定資産及び長期前払費用等の取得による支出 | -7,344 | -10,949 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -2,000 | 556 |
| その他 | 413 | 445 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -69,199 | -57,676 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 13,825 | -97,656 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 35,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 68,276 | 25,648 |
| 長期借入金の返済による支出 | -31,438 | -20,917 |
| 社債の発行による収入 | － | 41,775 |
| 新株予約権付社債の償還による支出 | － | -18,000 |
| 配当金の支払額 | -4,237 | -6,779 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -10 | -9 |
| その他 | -35 | -81 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 81,380 | -76,019 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 153 | -1,399 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -63,205 | -134,864 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 159,919 | 96,714 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 96,714 | 94,043 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
