キャッシュ・フローの状況
2015年11月5日 17:00
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 814億1400万、営業活動によるキャッシュ・フロー -417億5800万、投資活動によるキャッシュ・フロー -257億8300万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | -4,214 | -32,805 | -5,229 | -37,019 | -34,822 | 82,674 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 82,135 | -55,953 | 57,853 | 26,182 | -55,213 | 159,919 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | -75,539 | -69,199 | 81,380 | -144,738 | -58,506 | 96,714 | 通期 | 2,261 | -93,305 | 159,301 | -91,044 | -72,956 | 228,907 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | 49,419 | -38,465 | -118,548 | 10,954 | -36,034 | 120,390 | 3Q | 231 | -57,676 | -76,019 | -57,445 | -45,280 | 94,043 | 通期 | 26,297 | -73,109 | -86,077 | -46,812 | -59,600 | 94,343 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | 20,122 | -14,745 | 11,836 | 5,377 | -10,243 | 110,905 | 通期 | 43,616 | -25,805 | 11,606 | 17,811 | -17,497 | 122,431 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | -28,270 | -34,747 | 63,125 | -63,017 | -15,565 | 123,859 | 通期 | -20,950 | -80,481 | 104,695 | -101,431 | -30,415 | 129,699 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 39,533 | -34,321 | 2,005 | 5,212 | -12,719 | 140,959 | 通期 | 35,837 | -61,007 | 12,555 | -25,170 | -32,538 | 123,280 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 17,962 | -37,389 | 17,339 | -19,427 | -28,070 | 119,870 | 通期 | 163,384 | -30,126 | -178,920 | 133,258 | -48,430 | 80,765 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | -41,758 | -25,783 | 81,414 | -67,541 | -25,004 | 85,983 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2008年3月（連）
- -370億1900万
- 2009年3月（連） プラ転
- 261億8200万
- 2010年3月（連） マイ転
- -910億4400万
- 2011年3月（連）
- -468億1200万
- 2012年3月（連） プラ転
- 178億1100万
- 2013年3月（連） マイ転
- -1014億3100万
- 2014年3月（連）
- -251億7000万
- 2015年3月（連） プラ転
- 1332億5800万
設備投資#5*
- 2008年3月（連）
- -348億2200万
- 2009年3月（連）増加+58.56%
- -552億1300万
- 2010年3月（連）増加+32.14%
- -729億5600万
- 2011年3月（連）減少-18.31%
- -596億
- 2012年3月（連）減少-70.64%
- -174億9700万
- 2013年3月（連）増加+73.83%
- -304億1500万
- 2014年3月（連）増加+6.98%
- -325億3800万
- 2015年3月（連）増加+48.84%
- -484億3000万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- -0.12%
- 2009年3月（連）
- 2.4%
- 2010年3月（連）
- 0.09%
- 2011年3月（連）
- 0.95%
- 2012年3月（連）
- 1.4%
- 2013年3月（連）
- -0.66%
- 2014年3月（連）
- 1.01%
- 2015年3月（連）
- 5.38%